职责描述： 1、 负责工厂资金合规并及时调拨，工厂资金管理。 2、 结合银行存款和每天收支情况，完成《资金日报表》。 3、依据各部门本月资金计划并结合上月实际资金的使用情况，编制《资金计划与预测表》、《资金实际使用情况表》。 4、SAP/网银（承兑）支付款项及日常报销费用的复核与支付。 5、负责现金收付、缴存，及现金日记账的编制。 6、负责员工的薪酬发放，确保工资及时到账。 7、负责票据、现金的盘点，并编制盘点表。 8、负责财务印鉴，公司资料及证件的保管，规范流程做好风险防控工作。 9、负责银企对账工作。 10、负责对基建技改资金计划的实施管理 11、管理集团属地账户的日常管理。 12、负责外部审计工作的资料提供及其他协助。 任职要求： 1、 大学本科以上学历，相关金融、会计专业优先； 2、 具备财务专业基础知识；熟悉用友、SAP等财务软件；熟悉财会法、《现金管理条例》和《银行结算办法》; 3、 良好的团队协作及沟通能力。
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